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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 516.00 | 292 848.00 | 16 668.00 | 309 516.00 |
AH Fonds commercial | 217 341.00 | 21 734.00 | 195 607.00 | 217 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 419.00 | 1 258 884.00 | 463 535.00 | 1 722 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 120.00 | 312 265.00 | 428 855.00 | 741 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 108.00 | | 172 108.00 | 172 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 930 702.00 | 6 225 392.00 | 2 705 310.00 | 8 930 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 150.00 | 272 058.00 | 431 092.00 | 703 150.00 |
BN En cours de production de biens | 258 557.00 | | 258 557.00 | 258 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 971 446.00 | 136 901.00 | 25 834 545.00 | 25 971 446.00 |
BZ Autres créances | 1 156 138.00 | 40 001.00 | 1 116 138.00 | 1 156 138.00 |
CF Disponibilités | 1 195 956.00 | | 1 195 956.00 | 1 195 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 387 762.00 | 448 960.00 | 28 938 802.00 | 29 387 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 318 464.00 | 6 674 352.00 | 31 644 112.00 | 38 318 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 656 185.00 | | | 1 656 185.00 |
CU Autres participations | 986 610.00 | | 986 610.00 | 986 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 781 590.00 | 4 339 661.00 | 441 929.00 | 4 781 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 321 587.00 | | | 3 321 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 441 114.00 | | | 441 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 343.00 | | | 186 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 043.00 | | | 4 092 043.00 |
DN Avances conditionnées | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
DO TOTAL (II) | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
DP Provisions pour risques | 265 650.00 | | | 265 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 650.00 | | | 385 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 120.00 | | | 1 084 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 815 743.00 | | | 19 815 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887 853.00 | | | 3 887 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 099.00 | | | 1 942 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 988.00 | | | 322 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 054 390.00 | | | 27 054 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 644 112.00 | | | 31 644 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 094 981.00 | | | 7 094 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
FG Production vendue services | 2 846 740.00 | 8 725 690.00 | 11 572 430.00 | 2 846 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 570.00 | 8 725 690.00 | 11 574 260.00 | 2 848 570.00 |
FM Production stockée | | | 108 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 282 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 603 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 685 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 653.00 | | | 148 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 987.00 | | | 176 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 167.00 | | | 214 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 286.00 | | | -181 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -673 887.00 | | | -673 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 420 161.00 | | | 12 420 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 233 818.00 | | | 12 233 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 343.00 | | | 186 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 713 623.00 | | | 8 713 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 930 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 463 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 094.00 | | | 2 382 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 653.00 | | | 1 168 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 416 693.00 | 453 818.00 | 1 213.00 | 5 416 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073 462.00 | 224 627.00 | | 4 073 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 231.00 | 229 191.00 | 1 213.00 | 1 343 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 202.00 | 176 987.00 | 1 540.00 | 210 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 356 154.00 | | | 356 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 542.00 | 46 810.00 | 58 294.00 | 283 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 902.00 | | | 176 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 800.00 | 223 797.00 | 59 834.00 | 1 026 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 165 563.00 | | | 165 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 316.00 | | | 85 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 466 061.00 | 25 639 768.00 | 1 828 293.00 | 27 466 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
ZE Dividendes | 8.00 | | | 8.00 |