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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 581.00 | 36 346.00 | 68 235.00 | 104 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 246.00 | 36 346.00 | 75 900.00 | 112 246.00 |
BT Marchandises | 77 173.00 | | 77 173.00 | 77 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 480.00 | 1 613.00 | 71 866.00 | 73 480.00 |
BZ Autres créances | 126 359.00 | | 126 359.00 | 126 359.00 |
CF Disponibilités | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 643.00 | 1 613.00 | 344 030.00 | 345 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 890.00 | 37 959.00 | 419 930.00 | 457 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 2 884.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 28 008.00 | 22 530.00 | | 28 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661.00 | 11 592.00 | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 79 170.00 | 82 008.00 | | 79 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 507.00 | 60 961.00 | | 47 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 2 811.00 | | 3 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 480.00 | 238 102.00 | | 244 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 282.00 | 46 075.00 | | 34 282.00 |
EA Autres dettes | 11 367.00 | 8 476.00 | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 760.00 | 356 746.00 | | 340 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 930.00 | 438 755.00 | | 419 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 247.00 | | 1 000.00 | 111 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 581.00 | | | 104 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | 1 000.00 | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 405.00 | 10 941.00 | | 25 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 405.00 | 10 941.00 | | 25 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | 953.00 | 921.00 | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | 953.00 | 921.00 | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | 953.00 | 921.00 | 1 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 481.00 | 244 481.00 | | 244 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 147.00 | 8 900.00 | 34 581.00 | 47 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 216.00 | 205 377.00 | 3 839.00 | 209 216.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 760.00 | 302 513.00 | 34 581.00 | 340 760.00 |