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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 136.00 | 136 746.00 | 10 390.00 | 147 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 395.00 | 36 341.00 | 14 055.00 | 50 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 249.00 | 176 405.00 | 59 844.00 | 236 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 014.00 | 176 405.00 | 206 609.00 | 383 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 370.00 | 124 988.00 | | 127 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736.00 | 2 382.00 | | 3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 139 906.00 | 136 170.00 | | 139 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 520.00 | 31 964.00 | | 21 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 543.00 | 763.00 | | 28 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 824.00 | 25 267.00 | | 9 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245.00 | 29 673.00 | | 3 245.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 7 890.00 | | 1 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 702.00 | 95 557.00 | | 66 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 609.00 | 231 727.00 | | 206 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 919.00 | 74 105.00 | | 55 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 32.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 624.00 | | 243 624.00 | 243 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 624.00 | | 243 624.00 | 243 624.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 102.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 494.00 | 230 310.00 | | 245 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 758.00 | 227 929.00 | | 241 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 736.00 | 2 382.00 | | 3 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 208.00 | | 21 222.00 | 215 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 35 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 236 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 325.00 | | 2 206.00 | 195 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 564.00 | | 19 016.00 | 16 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 611.00 | 14 794.00 | | 161 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 293.00 | 14 794.00 | | 158 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 452.00 | 10 669.00 | 10 783.00 | 21 452.00 |
VI Groupe et associés | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 251.00 | 30 786.00 | 465.00 | 31 251.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 703.00 | 55 919.00 | 10 783.00 | 66 703.00 |