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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 901.00 | 110 702.00 | 102 200.00 | 212 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 291.00 | 115 421.00 | 102 870.00 | 218 291.00 |
BT Marchandises | 133 286.00 | | 133 286.00 | 133 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 147.00 | 8 914.00 | 348 233.00 | 357 147.00 |
BZ Autres créances | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 007.00 | | 165 007.00 | 165 007.00 |
CF Disponibilités | 587 659.00 | | 587 659.00 | 587 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 048.00 | 8 914.00 | 1 263 134.00 | 1 272 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 340.00 | 124 335.00 | 1 366 005.00 | 1 490 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671.00 | | | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 609 035.00 | 608 543.00 | | 609 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 638.00 | 260 491.00 | | 275 638.00 |
DL TOTAL (I) | 893 473.00 | 877 835.00 | | 893 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 475.00 | 10 720.00 | | 10 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 153.00 | 182 833.00 | | 246 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 322.00 | 175 339.00 | | 208 322.00 |
EA Autres dettes | 7 582.00 | 21 300.00 | | 7 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 532.00 | 390 191.00 | | 472 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 005.00 | 1 268 025.00 | | 1 366 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 532.00 | 390 191.00 | | 472 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 967.00 | | 2 189 967.00 | 2 189 967.00 |
FG Production vendue services | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 748.00 | | 2 221 748.00 | 2 221 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 21 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 367.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -50.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 173.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 518.00 | 3 173.00 | | 46 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -3 173.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 214.00 | 100 783.00 | | 109 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 939.00 | 2 057 700.00 | | 2 294 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 301.00 | 1 797 208.00 | | 2 019 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 638.00 | 260 491.00 | | 275 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 618.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 605.00 | | 110 714.00 | 182 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 028.00 | 218 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 028.00 | 212 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 216.00 | | 110 714.00 | 177 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 160.00 | 33 364.00 | 31 103.00 | 113 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 273.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 713.00 | 33 092.00 | 31 103.00 | 108 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 289.00 | 824.00 | 23 199.00 | 31 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 289.00 | 824.00 | 23 199.00 | 31 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 289.00 | 824.00 | 23 199.00 | 31 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824.00 | 23 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 153.00 | 246 153.00 | | 246 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 346 447.00 | 346 447.00 | | 346 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VI Groupe et associés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 768.00 | 386 768.00 | | 386 768.00 |
VW T.V.A. | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 532.00 | 472 532.00 | | 472 532.00 |