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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 591.00 | 20 756.00 | 6 836.00 | 27 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 616.00 | 20 756.00 | 6 861.00 | 27 616.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 494.00 | 20 227.00 | 66 267.00 | 86 494.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 534.00 | 20 227.00 | 71 307.00 | 91 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 151.00 | 40 983.00 | 78 168.00 | 119 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 58 188.00 | 60 166.00 | | 58 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 947.00 | -1 978.00 | | -33 947.00 |
DL TOTAL (I) | 32 626.00 | 66 573.00 | | 32 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 942.00 | 31 469.00 | | 44 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 542.00 | 32 069.00 | | 45 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 168.00 | 98 641.00 | | 78 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360.00 | 25 099.00 | | 7 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 307.00 | 27 077.00 | | 41 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 947.00 | -1 978.00 | | -33 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 112.00 | 18 115.00 | | 2 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112.00 | 18 115.00 | | 2 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | 18 115.00 | | 2 112.00 |
UG ‐ Financières | | 18 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335.00 | 310.00 | 25.00 | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |