| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 459.00 | 50 276.00 | 34 184.00 | 84 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 155.00 | 16 755.00 | 5 401.00 | 22 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 380.00 | 68 136.00 | 40 245.00 | 108 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
BN En cours de production de biens | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
BZ Autres créances | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 354.00 | 68 136.00 | 150 219.00 | 218 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 648.00 | 46 405.00 | | 29 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 939.00 | -16 756.00 | | 4 939.00 |
DL TOTAL (I) | 42 973.00 | 38 033.00 | | 42 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 315.00 | 24 423.00 | | 28 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635.00 | 21 825.00 | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 030.00 | 1 686.00 | | 26 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 089.00 | 8 418.00 | | 21 089.00 |
EA Autres dettes | 27 177.00 | 21 121.00 | | 27 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 246.00 | 77 474.00 | | 107 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 219.00 | 115 507.00 | | 150 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 218.00 | 21 815.00 | 266 033.00 | 244 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 218.00 | 21 815.00 | 266 033.00 | 244 218.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 286.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 424.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 424.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 303.00 | -424.00 | | 5 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 236.00 | 248 145.00 | | 277 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 297.00 | 264 901.00 | | 272 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 939.00 | -16 756.00 | | 4 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 433.00 | | 10 193.00 | 98 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246.00 | 108 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | 106 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 667.00 | | 10 193.00 | 96 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 866.00 | 11 286.00 | 16.00 | 56 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 761.00 | 11 286.00 | 16.00 | 55 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 884.00 | 10 664.00 | 4 220.00 | 14 884.00 |
VI Groupe et associés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 858.00 | 67 388.00 | 470.00 | 67 858.00 |
VW T.V.A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 246.00 | 103 026.00 | 4 220.00 | 107 246.00 |