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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 313.00 | 191.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 167.00 | 467.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894.00 | 480.00 | 1 415.00 | 1 894.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 285 942.00 | | 285 942.00 | 285 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 771.00 | 1 332.00 | 20 439.00 | 21 771.00 |
BZ Autres créances | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CF Disponibilités | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 542.00 | 1 332.00 | 329 210.00 | 330 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 437.00 | 1 812.00 | 330 625.00 | 332 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 127.00 | -7 924.00 | | -15 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 805.00 | -7 203.00 | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 43 679.00 | 39 873.00 | | 43 679.00 |
DP Provisions pour risques | 28 506.00 | 14 087.00 | | 28 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 506.00 | 14 087.00 | | 28 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 366.00 | 78 946.00 | | 78 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 602.00 | 62 243.00 | | 64 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 422.00 | 100 496.00 | | 64 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 542.00 | 27 674.00 | | 24 542.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 3 097.00 | | 2 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 101.00 | 5 824.00 | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 439.00 | 295 876.00 | | 258 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 625.00 | 349 836.00 | | 330 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 936.00 | 260 258.00 | | 254 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 504.00 | 22 769.00 | | 2 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371.00 | | 633.00 | 3 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 1 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 1 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | | 633.00 | 2 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | 267.00 | 1 710.00 | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 267.00 | 1 710.00 | 1 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 087.00 | 14 420.00 | | 14 087.00 |
6T Sur comptes clients | 2 097.00 | 1 332.00 | 2 097.00 | 2 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097.00 | 1 332.00 | 2 097.00 | 2 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 184.00 | 15 752.00 | 2 097.00 | 16 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 752.00 | 2 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 862.00 | 72 359.00 | 3 503.00 | 75 862.00 |
VI Groupe et associés | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 843.00 | 237 340.00 | 3 503.00 | 240 843.00 |