| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 331.00 | 171 958.00 | 14 373.00 | 186 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 211.00 | 156 269.00 | 83 942.00 | 240 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 114.00 | 330 743.00 | 203 371.00 | 534 114.00 |
BT Marchandises | 297 609.00 | | 297 609.00 | 297 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 600.00 | 43 078.00 | 1 417 522.00 | 1 460 600.00 |
BZ Autres créances | 1 259 160.00 | | 1 259 160.00 | 1 259 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 584.00 | | 949 584.00 | 949 584.00 |
CF Disponibilités | 303 653.00 | | 303 653.00 | 303 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 458.00 | 43 078.00 | 4 232 380.00 | 4 275 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 572.00 | 373 821.00 | 4 435 751.00 | 4 809 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
CU Autres participations | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 774 750.00 | 961 682.00 | | 774 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 547.00 | 143 067.00 | | 115 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 296.00 | 1 764 750.00 | | 1 550 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 952.00 | 1 304 871.00 | | 1 187 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 331.00 | 1 074 558.00 | | 882 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 655.00 | 765 677.00 | | 798 655.00 |
EA Autres dettes | 14 501.00 | 34 765.00 | | 14 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 455.00 | 3 181 887.00 | | 2 885 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 751.00 | 4 946 636.00 | | 4 435 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 189 368.00 | 769 833.00 | 6 959 201.00 | 6 189 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 189 368.00 | 769 833.00 | 6 959 201.00 | 6 189 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 836.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 845 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 953.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 512.00 | 2 063.00 | | 20 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 512.00 | 2 063.00 | | 20 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 3 437.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 3 438.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 111.00 | -1 374.00 | | 19 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 850.00 | 63 180.00 | | 44 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 410.00 | 7 071 371.00 | | 7 029 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 864.00 | 6 928 303.00 | | 6 913 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 547.00 | 143 067.00 | | 115 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 178.00 | 56 691.00 | | 27 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 609.00 | | 60 505.00 | 473 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 351.00 | | 46 610.00 | 424 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 742.00 | | 13 895.00 | 46 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 907.00 | 39 836.00 | | 290 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 391.00 | 39 836.00 | | 288 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 331.00 | 882 331.00 | | 882 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 277.00 | 124 277.00 | | 124 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 012.00 | 182 012.00 | | 182 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 163.00 | 1 409 163.00 | | 1 409 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
VB T. V. A. | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 050.00 | 1 104 050.00 | | 1 104 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 317.00 | 286 267.00 | 878 050.00 | 1 164 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 221.00 | | | 166 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 162.00 | 2 673 176.00 | 103 986.00 | 2 777 162.00 |
VW T.V.A. | 440 430.00 | 440 430.00 | | 440 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 455.00 | 2 006 805.00 | 878 050.00 | 2 885 455.00 |