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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 195.00 | 10 180.00 | 195 015.00 | 205 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 913.00 | | 202 913.00 | 202 913.00 |
BZ Autres créances | 118 385.00 | | 118 385.00 | 118 385.00 |
CF Disponibilités | 138 221.00 | | 138 221.00 | 138 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 931.00 | | 460 931.00 | 460 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 126.00 | 10 180.00 | 655 946.00 | 666 126.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 580.00 | | | 377 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 576.00 | | | 64 576.00 |
DL TOTAL (I) | 450 541.00 | | | 450 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 405.00 | | | 205 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 946.00 | | | 655 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 405.00 | | | 205 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 195.00 | | | 205 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 147.00 | 33.00 | | 10 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 33.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 202 913.00 | 202 913.00 | | 202 913.00 |
VC Groupe et associés | 111 987.00 | 111 987.00 | | 111 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 710.00 | 322 710.00 | | 322 710.00 |
VW T.V.A. | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 405.00 | 205 405.00 | | 205 405.00 |