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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 725.00 | 275.00 | 3 449.00 | 3 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 242.00 | 4 757.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 757.00 | | 309 757.00 | 309 757.00 |
AX Avances et acomptes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 287.00 | 517.00 | 320 770.00 | 321 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 188 301.00 | | 188 301.00 | 188 301.00 |
CF Disponibilités | 189 881.00 | | 189 881.00 | 189 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 725.00 | | 405 725.00 | 405 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 013.00 | 517.00 | 726 495.00 | 727 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DH Report à nouveau | -75 139.00 | | | -75 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 067.00 | | | 362 067.00 |
DL TOTAL (I) | 358 624.00 | | | 358 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 372.00 | | | 199 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 091.00 | | | 139 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 871.00 | | | 367 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 495.00 | | | 726 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 111.00 | | | 183 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 820.00 | | 374 820.00 | 374 820.00 |
FD Production vendue biens | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
FG Production vendue services | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 361.00 | | 414 361.00 | 414 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 025.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 661.00 | | | 770 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 719.00 | | | 306 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 887.00 | | | 307 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 774.00 | | | 462 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 017.00 | | | 1 240 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 949.00 | | | 877 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 067.00 | | | 362 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 908.00 | | 323 547.00 | 849 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852 168.00 | 321 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 159.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 008.00 | 321 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 159.00 | | | 154 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 748.00 | | 323 472.00 | 695 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 940.00 | 14 025.00 | 545 448.00 | 531 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 203.00 | 1 765.00 | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 378.00 | 13 821.00 | 543 682.00 | 530 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VC Groupe et associés | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 372.00 | 14 612.00 | 50 723.00 | 199 372.00 |
VI Groupe et associés | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 028.00 | | | 191 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 442.00 | 147 442.00 | | 147 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 844.00 | 213 844.00 | | 213 844.00 |
VW T.V.A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 871.00 | 183 111.00 | 50 723.00 | 367 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
ST Autres comptes | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
YT Sous‐traitance | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 359.00 | | | 96 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |