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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 473.00 | 18 351.00 | 16 122.00 | 34 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 559.00 | 18 351.00 | 96 208.00 | 114 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 761.00 | | 117 761.00 | 117 761.00 |
BZ Autres créances | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CF Disponibilités | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 045.00 | | 177 045.00 | 177 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 605.00 | 18 351.00 | 273 253.00 | 291 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 780.00 | 3 805.00 | | 5 780.00 |
DH Report à nouveau | 98 082.00 | 61 502.00 | | 98 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 572.00 | 38 555.00 | | 37 572.00 |
DK Provisions réglementées | | 15.00 | | |
DL TOTAL (I) | 149 819.00 | 112 262.00 | | 149 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 336.00 | 1 347.00 | | 1 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 336.00 | 1 347.00 | | 1 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 881.00 | 43 997.00 | | 20 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 745.00 | 23 444.00 | | 28 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679.00 | 4 814.00 | | 8 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 312.00 | 67 493.00 | | 59 312.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | 2 647.00 | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 098.00 | 142 394.00 | | 122 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 253.00 | 256 003.00 | | 273 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 234.00 | 121 514.00 | | 119 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 031.00 | | 3 769.00 | 117 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 240.00 | 114 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204.00 | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 036.00 | 34 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 741.00 | | 3 769.00 | 36 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 714.00 | 7 877.00 | 6 240.00 | 16 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 15.00 | 204.00 | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 525.00 | 7 862.00 | 6 036.00 | 16 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347.00 | | 10.00 | 1 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | 26.00 | 1 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 117 761.00 | 117 761.00 | | 117 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 881.00 | 18 017.00 | 2 864.00 | 20 881.00 |
VI Groupe et associés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 750.00 | 129 664.00 | 1 086.00 | 130 750.00 |
VW T.V.A. | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 098.00 | 119 234.00 | 2 864.00 | 122 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 1 073.00 | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 442.00 | 7 489.00 | | 8 442.00 |
ST Autres comptes | 30 326.00 | 22 367.00 | | 30 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 758.00 | 2 744.00 | | 2 758.00 |
YT Sous‐traitance | 4 476.00 | 2 998.00 | | 4 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 739.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | 1 812.00 | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 437.00 | 58 867.00 | | 65 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 429.00 | 3 144.00 | | 3 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 002.00 | 35 598.00 | | 46 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |