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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 10 283.00 | 34 717.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AP Constructions | 1 166 475.00 | 507 624.00 | 658 851.00 | 1 166 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 488.00 | 374 948.00 | 107 541.00 | 482 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 202.00 | 381 593.00 | 288 610.00 | 670 202.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 141.00 | 1 277 873.00 | 1 102 268.00 | 2 380 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
BT Marchandises | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BZ Autres créances | 109 260.00 | | 109 260.00 | 109 260.00 |
CF Disponibilités | 2 319 696.00 | | 2 319 696.00 | 2 319 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 853.00 | | 2 486 853.00 | 2 486 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 994.00 | 1 277 873.00 | 3 589 122.00 | 4 866 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
DG Autres réserves | 60 377.00 | 60 376.00 | | 60 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 786.00 | 560 237.00 | | 662 786.00 |
DL TOTAL (I) | 733 840.00 | 631 291.00 | | 733 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 017.00 | 2 417 421.00 | | 2 339 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 502.00 | 400 629.00 | | 58 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 004.00 | 302 209.00 | | 237 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 628.00 | 190 863.00 | | 217 628.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | 1 210.00 | | 2 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 282.00 | 3 312 333.00 | | 2 855 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 122.00 | 3 943 623.00 | | 3 589 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 092.00 | 2 389 863.00 | | 961 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 489.00 | 4 353.00 | | 2 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
FD Production vendue biens | 4 919 839.00 | | 4 919 839.00 | 4 919 839.00 |
FG Production vendue services | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 957.00 | | 4 973 957.00 | 4 973 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 113 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 423.00 | |
GE Autres charges | | | 246 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 335.00 | 4 190.00 | | 4 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 913.00 | 23 039.00 | | 6 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 248.00 | 27 229.00 | | 11 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 497.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | 30 967.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 31 465.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 118.00 | -4 236.00 | | 9 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 666.00 | 197 070.00 | | 203 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 124 766.00 | 4 556 083.00 | | 5 124 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 980.00 | 3 995 846.00 | | 4 461 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 786.00 | 560 237.00 | | 662 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 886.00 | | 59 835.00 | 2 325 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 2 380 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 980.00 | 2 319 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 711.00 | | 57 435.00 | 2 266 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 2 401.00 | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 049.00 | 184 423.00 | 3 600.00 | 1 097 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 9 000.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 341.00 | 175 423.00 | 3 600.00 | 1 092 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 004.00 | 237 004.00 | | 237 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 319.00 | 161 319.00 | | 161 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 336 527.00 | 442 338.00 | 1 894 190.00 | 2 336 527.00 |
VI Groupe et associés | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 540.00 | | | 146 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 327.00 | 146 327.00 | | 146 327.00 |
VW T.V.A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 282.00 | 961 092.00 | 1 894 190.00 | 2 855 282.00 |