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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 082 808.00 | | 25 082 808.00 | 25 082 808.00 |
BF Prêts | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 258 777 639.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 191 589.00 | | 7 191 589.00 | 7 191 589.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 192 086.00 | | 7 192 086.00 | 7 192 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 258 777 639.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 1 258 777 639.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 846 919.00 | 88 093 606.00 | | 85 846 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 544 300.00 | 32 954 500.00 | | 33 544 300.00 |
DH Report à nouveau | 346 095.00 | | | 346 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 725 433.00 | 11 794 881.00 | | -1 725 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 631.00 | 122 206.00 | | 195 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 9 291.00 | | 11 314.00 |
EA Autres dettes | 80 827.00 | 266 644.00 | | 80 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 772.00 | 398 141.00 | | 287 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 448.00 | |
GE Autres charges | | | 770 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 708 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 682 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 496.00 | | | -42 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 213 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 460.00 | 13 445 901.00 | | 146 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 894.00 | 1 651 019.00 | | 1 871 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 725 433.00 | 11 794 881.00 | | -1 725 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |