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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 748.00 | 11 101.00 | 1 647.00 | 12 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 247.00 | 30 310.00 | 8 937.00 | 39 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 830.00 | 41 411.00 | 12 419.00 | 53 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 718.00 | 1 750.00 | 155 967.00 | 157 718.00 |
BZ Autres créances | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CF Disponibilités | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 553.00 | 1 750.00 | 177 803.00 | 179 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 383.00 | 43 161.00 | 190 222.00 | 233 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 22 774.00 | 20 101.00 | | 22 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 260.00 | 2 673.00 | | 37 260.00 |
DL TOTAL (I) | 68 515.00 | 31 255.00 | | 68 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 616.00 | 22 236.00 | | 10 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 062.00 | 7 774.00 | | 9 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 780.00 | 31 131.00 | | 32 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 249.00 | 69 141.00 | | 69 249.00 |
EA Autres dettes | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 707.00 | 131 357.00 | | 121 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 222.00 | 162 612.00 | | 190 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 070.00 | 122 297.00 | | 114 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
FG Production vendue services | 289 953.00 | | 289 953.00 | 289 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 486.00 | | 298 486.00 | 298 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 209.00 | 339 904.00 | | 300 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 949.00 | 337 231.00 | | 262 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 260.00 | 2 673.00 | | 37 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 843.00 | 4 896.00 | | 1 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 735.00 | | 3 531.00 | 57 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 436.00 | 53 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 436.00 | 51 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 900.00 | | 3 531.00 | 55 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 961.00 | 4 885.00 | 7 436.00 | 43 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 961.00 | 4 885.00 | 7 436.00 | 43 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 155 623.00 | 155 623.00 | | 155 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 616.00 | 2 979.00 | 7 637.00 | 10 616.00 |
VI Groupe et associés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 825.00 | 167 825.00 | | 167 825.00 |
VW T.V.A. | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 707.00 | 114 070.00 | 7 637.00 | 121 707.00 |