| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 052.00 | 25 184.00 | 868.00 | 26 052.00 |
AH Fonds commercial | 361 706.00 | | 361 706.00 | 361 706.00 |
AN Terrains | 6 518.00 | 6 394.00 | 124.00 | 6 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 108.00 | 387 243.00 | 215 865.00 | 603 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 664.00 | 241 945.00 | 24 719.00 | 266 664.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 224.00 | 660 767.00 | 679 457.00 | 1 340 224.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 879.00 | 38 398.00 | 348 481.00 | 386 879.00 |
BZ Autres créances | 167 932.00 | | 167 932.00 | 167 932.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 954.00 | 38 398.00 | 546 556.00 | 584 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 178.00 | 699 165.00 | 1 226 013.00 | 1 925 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 200.00 | 364 538.00 | | 102 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 218.00 | -77 034.00 | | -76 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 998.00 | 817.00 | | -198 998.00 |
DL TOTAL (I) | -41 015.00 | 420 321.00 | | -41 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 684.00 | 701 673.00 | | 768 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 424.00 | 153 050.00 | | 276 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 210.00 | 184 665.00 | | 211 210.00 |
EA Autres dettes | 10 711.00 | 8 263.00 | | 10 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 029.00 | 1 047 651.00 | | 1 267 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 013.00 | 1 467 972.00 | | 1 226 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 229.00 | | | 207 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 242.00 | | 111 242.00 | 111 242.00 |
FG Production vendue services | 1 503 050.00 | | 1 503 050.00 | 1 503 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 291.00 | | 1 614 291.00 | 1 614 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 622.00 | 35 065.00 | | 2 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | 62 715.00 | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | 1 182.00 | | 5 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 6 430.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169.00 | 7 612.00 | | 6 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 547.00 | 55 103.00 | | -3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 880.00 | 1 652 209.00 | | 1 623 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 878.00 | 1 651 393.00 | | 1 822 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 998.00 | 817.00 | | -198 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 529.00 | | 66 691.00 | 1 366 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 76 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 997.00 | 1 340 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 846.00 | 876 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 502.00 | | 256.00 | 387 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 148.00 | | 22 989.00 | 946 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 879.00 | | 43 446.00 | 32 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 213.00 | 138 625.00 | 94 071.00 | 616 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 143.00 | 3 276.00 | 1 234.00 | 23 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 070.00 | 135 349.00 | 92 837.00 | 593 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 756.00 | 2 642.00 | | 35 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 756.00 | 2 642.00 | | 35 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 756.00 | 2 642.00 | | 35 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 552.00 | 275 552.00 | | 275 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 800.00 | 150.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 225.00 | | 74 225.00 | 74 225.00 |
UX Autres créances clients | 319 574.00 | 319 574.00 | | 319 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
VB T. V. A. | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 229.00 | 207 229.00 | | 207 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 455.00 | 141 182.00 | 418 574.00 | 561 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 218.00 | | | 140 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 330.00 | 574 955.00 | 74 375.00 | 649 330.00 |
VW T.V.A. | 95 768.00 | 95 768.00 | | 95 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 446.00 | 835 173.00 | 418 574.00 | 1 255 446.00 |