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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 739.00 | 56 503.00 | 1 236.00 | 57 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 510.00 | 107 474.00 | 52 036.00 | 159 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BT Marchandises | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 236.00 | 107 474.00 | 78 762.00 | 186 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DH Report à nouveau | -13 368.00 | | | -13 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
DL TOTAL (I) | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 425.00 | | 216 425.00 | 216 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 425.00 | | 216 425.00 | 216 425.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 490.00 | | | 216 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 813.00 | | | 198 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 910.00 | | | 160 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 159 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 108 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 11.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 258.00 | 1 616.00 | 1 400.00 | 107 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 258.00 | 1 616.00 | 1 400.00 | 107 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 021.00 | 9 991.00 | 6 030.00 | 16 021.00 |
VI Groupe et associés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054.00 | 3 254.00 | 800.00 | 4 054.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 050.00 | 38 020.00 | 6 030.00 | 44 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
ST Autres comptes | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |