| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 813.00 | 2 996.00 | 3 817.00 | 6 813.00 |
AN Terrains | 3 567.00 | 2 540.00 | 1 027.00 | 3 567.00 |
AP Constructions | 26 017.00 | 3 436.00 | 22 581.00 | 26 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 532.00 | 77 614.00 | 64 918.00 | 142 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 564.00 | 379 043.00 | 310 521.00 | 689 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 641.00 | 467 741.00 | 409 900.00 | 877 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 098.00 | 79 961.00 | 64 137.00 | 144 098.00 |
BZ Autres créances | 522 040.00 | | 522 040.00 | 522 040.00 |
CF Disponibilités | 705 152.00 | | 705 152.00 | 705 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 874.00 | 79 961.00 | 1 302 914.00 | 1 382 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 516.00 | 547 702.00 | 1 712 814.00 | 2 260 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -110 486.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 836.00 | 431 106.00 | | 264 836.00 |
DL TOTAL (I) | 331 917.00 | 387 697.00 | | 331 917.00 |
DP Provisions pour risques | 79 457.00 | 114 509.00 | | 79 457.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 79 457.00 | 121 176.00 | | 79 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 296.00 | 322 980.00 | | 162 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 929.00 | 481 766.00 | | 643 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 332.00 | 317 613.00 | | 360 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 201.00 | 19 461.00 | | 10 201.00 |
EA Autres dettes | 109 360.00 | 15 095.00 | | 109 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 321.00 | 10 593.00 | | 15 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 439.00 | 1 233 473.00 | | 1 301 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 814.00 | 1 742 347.00 | | 1 712 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 143.00 | 1 233 473.00 | | 1 139 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 754.00 | | 2 844 754.00 | 2 844 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 754.00 | | 2 844 754.00 | 2 844 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 453.00 | 249 012.00 | | 8 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 453.00 | 248 868.00 | | 8 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 755.00 | 207 641.00 | | 93 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 755.00 | 214 308.00 | | 93 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 302.00 | 34 560.00 | | -85 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 645.00 | 191 898.00 | | 83 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 897.00 | 3 106 607.00 | | 3 006 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 061.00 | 2 675 501.00 | | 2 742 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 836.00 | 431 106.00 | | 264 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 397.00 | | 31 243.00 | 850 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | 2 800.00 | 4 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 042.00 | | 28 443.00 | 840 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 014.00 | 43 727.00 | | 424 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 216.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 122.00 | 43 511.00 | | 419 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 176.00 | 12 000.00 | 53 719.00 | 121 176.00 |
6T Sur comptes clients | 40 860.00 | 64 237.00 | 25 137.00 | 40 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 860.00 | 64 237.00 | 25 137.00 | 40 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 037.00 | 76 237.00 | 78 856.00 | 162 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 237.00 | 78 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 296.00 | | 162 296.00 | 162 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 929.00 | 643 929.00 | | 643 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 487.00 | 144 487.00 | | 144 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
VB T. V. A. | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
VC Groupe et associés | 204 765.00 | 204 765.00 | | 204 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VP Divers | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 676.00 | 667 447.00 | 4 229.00 | 671 676.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 439.00 | 1 139 143.00 | 162 296.00 | 1 301 439.00 |