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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AP Constructions | 498 284.00 | 345 572.00 | 152 712.00 | 498 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 264.00 | 15 651.00 | 613.00 | 16 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 795.00 | 361 223.00 | 468 572.00 | 829 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 534.00 | | 128 534.00 | 128 534.00 |
BZ Autres créances | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CF Disponibilités | 3 733 436.00 | | 3 733 436.00 | 3 733 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 804.00 | | 3 865 804.00 | 3 865 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 600.00 | 361 223.00 | 4 334 376.00 | 4 695 600.00 |
CU Autres participations | 239 327.00 | | 239 327.00 | 239 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 609 000.00 | 493 000.00 | | 609 000.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 379.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435 076.00 | 115 669.00 | | 3 435 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060 624.00 | 625 549.00 | | 4 060 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 28 177.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 766.00 | 261 952.00 | | 37 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 487.00 | 54 714.00 | | 7 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 928.00 | 170 445.00 | | 227 928.00 |
EA Autres dettes | | 216 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 752.00 | 731 389.00 | | 273 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 376.00 | 1 356 938.00 | | 4 334 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 041.00 | | | 1 306 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449 084.00 | 239 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 246.00 | 829 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 162.00 | 590 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 630.00 | | | 617 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 411.00 | | | 688 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 878.00 | 24 081.00 | 13 736.00 | 350 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 878.00 | 24 081.00 | 13 736.00 | 350 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 671.00 | 192 671.00 | | 192 671.00 |
UX Autres créances clients | 128 534.00 | 128 534.00 | | 128 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 368.00 | 132 368.00 | | 132 368.00 |
VW T.V.A. | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 752.00 | 273 752.00 | | 273 752.00 |