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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 1 594 766.00 | 777 659.00 | 817 106.00 | 1 594 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 784.00 | 302 362.00 | 86 422.00 | 388 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 137.00 | 168 453.00 | 67 684.00 | 236 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 503 875.00 | 1 258 253.00 | 1 245 621.00 | 2 503 875.00 |
BT Marchandises | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 353.00 | | 84 353.00 | 84 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 228.00 | 1 258 253.00 | 1 329 974.00 | 2 588 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 118.00 | 98 873.00 | | 140 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 624.00 | 101 244.00 | | 185 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 308.00 | 82 108.00 | | 73 308.00 |
DL TOTAL (I) | 509 051.00 | 392 227.00 | | 509 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 997.00 | 709 902.00 | | 544 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 011.00 | 171 885.00 | | 168 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 685.00 | 21 837.00 | | 17 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 655.00 | 75 636.00 | | 32 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 574.00 | 53 313.00 | | 57 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 923.00 | 1 032 575.00 | | 820 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 974.00 | 1 424 802.00 | | 1 329 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 167.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 987.00 | | 78 782.00 | 2 429 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 894.00 | 2 503 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 894.00 | 2 219 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 187.00 | | | 284 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 800.00 | | 78 782.00 | 2 145 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 960.00 | 158 098.00 | 804.00 | 1 100 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 426.00 | 353.00 | | 9 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 534.00 | 157 745.00 | 804.00 | 1 091 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VB T. V. A. | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 970.00 | 148 410.00 | 396 560.00 | 544 970.00 |
VI Groupe et associés | 168 011.00 | 168 011.00 | | 168 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 923.00 | 424 363.00 | 396 560.00 | 820 923.00 |