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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 2 798.00 | 554.00 | 3 352.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 445.00 | 162 332.00 | 28 113.00 | 190 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 895.00 | 39 170.00 | 15 725.00 | 54 895.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 716.00 | 204 299.00 | 152 417.00 | 356 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 490.00 | | 69 490.00 | 69 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 831.00 | 6 507.00 | 288 324.00 | 294 831.00 |
BZ Autres créances | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CF Disponibilités | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 039.00 | 6 507.00 | 385 532.00 | 392 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 755.00 | 210 806.00 | 537 949.00 | 748 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 491.00 | 138 429.00 | | 152 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 850.00 | 14 062.00 | | 40 850.00 |
DL TOTAL (I) | 237 341.00 | 196 491.00 | | 237 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 335.00 | 141.00 | | 37 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 797.00 | 56 130.00 | | 97 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 601.00 | 49 663.00 | | 89 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
EA Autres dettes | 56 060.00 | 144.00 | | 56 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 037.00 | 2 430.00 | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 607.00 | 116 142.00 | | 300 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 949.00 | 312 633.00 | | 537 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 400.00 | 116 142.00 | | 293 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 398.00 | | 40 990.00 | 317 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 363.00 | -28 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 008.00 | 319 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 252 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 821.00 | | | 94 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 522.00 | | 40 963.00 | 213 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 055.00 | | 27.00 | 9 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 281.00 | 16 663.00 | 1 645.00 | 189 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 068.00 | 16 079.00 | 1 645.00 | 187 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 317 398.00 | | 40 990.00 | 317 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 802.00 | 6 507.00 | 5 802.00 | 5 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 802.00 | 6 507.00 | 5 802.00 | 5 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -37 335.00 | -37 335.00 | | -37 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UX Autres créances clients | 287 022.00 | 287 022.00 | | 287 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 276.00 | 284 276.00 | | 284 276.00 |
VW T.V.A. | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 065.00 | 256 065.00 | | 256 065.00 |