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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 1 581.00 | 7 752.00 | 9 333.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 109 110.00 | 102 430.00 | 6 680.00 | 109 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 089.00 | 59 674.00 | 8 414.00 | 68 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 094.00 | 357 553.00 | 155 541.00 | 513 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 563.00 | 521 239.00 | 240 323.00 | 761 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
BN En cours de production de biens | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
BZ Autres créances | 32 933.00 | | 32 933.00 | 32 933.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 936.00 | | 256 936.00 | 256 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 499.00 | 521 239.00 | 497 259.00 | 1 018 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
DG Autres réserves | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
DH Report à nouveau | -211 310.00 | -224 441.00 | | -211 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 095.00 | 13 130.00 | | -6 095.00 |
DL TOTAL (I) | -33 287.00 | -27 191.00 | | -33 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 674.00 | 262 322.00 | | 184 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786.00 | 14 619.00 | | 5 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 700.00 | 74 500.00 | | 99 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 367.00 | 89 980.00 | | 85 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 667.00 | 34 999.00 | | 22 667.00 |
EA Autres dettes | 132 350.00 | 100 505.00 | | 132 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 547.00 | 576 927.00 | | 530 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 259.00 | 549 735.00 | | 497 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 577 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 205.00 | |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 361.00 | 2 733.00 | | 32 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 833.00 | 9 658.00 | | 39 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 472.00 | -6 925.00 | | -7 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 691.00 | 862 744.00 | | 614 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 786.00 | 849 613.00 | | 620 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 095.00 | 13 130.00 | | -6 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 518.00 | | | 779 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 099.00 | | | 697 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 570.00 | 46 291.00 | 35 622.00 | 510 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 560.00 | 1 582.00 | 18 560.00 | 18 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 010.00 | 44 709.00 | 17 062.00 | 492 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 137.00 | 138 137.00 | | 138 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 599.00 | 9 921.00 | 29 759.00 | 49 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 124.00 | 89 640.00 | 484.00 | 90 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 847.00 | 391 169.00 | 29 759.00 | 430 847.00 |