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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 30.00 | 478.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 448.00 | 77 493.00 | 71 955.00 | 149 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 920.00 | 84 913.00 | 77 007.00 | 161 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 560.00 | 1 308.00 | 8 252.00 | 9 560.00 |
BZ Autres créances | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 036.00 | | 145 036.00 | 145 036.00 |
CF Disponibilités | 803 235.00 | | 803 235.00 | 803 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 462.00 | 1 308.00 | 985 153.00 | 986 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 382.00 | 86 222.00 | 1 062 160.00 | 1 148 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 234.00 | 407 144.00 | | 408 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 525.00 | 141 790.00 | | 220 525.00 |
DK Provisions réglementées | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
DL TOTAL (I) | 643 713.00 | 563 888.00 | | 643 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 727.00 | 91 468.00 | | 132 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 157.00 | 22 810.00 | | 31 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 379.00 | 57 975.00 | | 102 379.00 |
EA Autres dettes | 127 584.00 | 63 951.00 | | 127 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 447.00 | 236 204.00 | | 418 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 160.00 | 800 092.00 | | 1 062 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 789.00 | 236 204.00 | | 399 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 008.00 | | 54 466.00 | 159 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 553.00 | 161 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 553.00 | 149 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 045.00 | | 54 466.00 | 147 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 630.00 | 20 738.00 | 35 455.00 | 99 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 240.00 | 20 738.00 | 35 455.00 | 92 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 584.00 | 127 584.00 | | 127 584.00 |
UX Autres créances clients | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 601.00 | 5 942.00 | 18 659.00 | 24 601.00 |
VI Groupe et associés | 132 727.00 | 132 727.00 | | 132 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VW T.V.A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 448.00 | 399 789.00 | 18 659.00 | 418 448.00 |