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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 602.00 | 66 893.00 | 6 708.00 | 73 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 126.00 | 81 137.00 | 34 989.00 | 116 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 652.00 | 148 030.00 | 43 622.00 | 191 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
BZ Autres créances | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 505.00 | | 177 505.00 | 177 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 157.00 | 148 030.00 | 221 127.00 | 369 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 852.00 | 6 805.00 | | 4 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 168 289.00 | 324 242.00 | | 168 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364.00 | -24 012.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 174 283.00 | 307 813.00 | | 174 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 2 668.00 | | 2 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | 440.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 7 898.00 | | 6 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 366.00 | 29 139.00 | | 31 366.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | 5 497.00 | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 844.00 | 49 424.00 | | 46 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 127.00 | 357 237.00 | | 221 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 844.00 | 49 424.00 | | 46 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 284.00 | | 248 284.00 | 248 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 284.00 | | 248 284.00 | 248 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 13 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 135.00 | 14 999.00 | | 12 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 900.00 | 154 636.00 | | 43 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 900.00 | 154 636.00 | | 43 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 438.00 | 180 276.00 | | 25 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 438.00 | 180 276.00 | | 25 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 462.00 | -25 640.00 | | 18 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 181.00 | 448 765.00 | | 297 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 816.00 | 472 777.00 | | 296 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364.00 | -24 012.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 252.00 | | 49 890.00 | 213 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 925.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 65 490.00 | 191 652.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 490.00 | 189 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 327.00 | | 49 890.00 | 205 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 942.00 | 8 141.00 | 40 052.00 | 179 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 942.00 | 8 141.00 | 40 052.00 | 179 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VC Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 570.00 | 37 645.00 | 1 925.00 | 39 570.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |