| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 171.00 | 5 641.00 | 5 530.00 | 11 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 149.00 | 6 192.00 | 10 957.00 | 17 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 335.00 | 11 833.00 | 16 502.00 | 28 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 962.00 | 1 920.00 | 23 042.00 | 24 962.00 |
BZ Autres créances | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 359.00 | 1 920.00 | 42 439.00 | 44 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 694.00 | 13 753.00 | 58 941.00 | 72 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 529.00 | 20 794.00 | | 22 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 220.00 | 1 735.00 | | -24 220.00 |
DL TOTAL (I) | 6 694.00 | 30 914.00 | | 6 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 446.00 | 33 392.00 | | 31 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 75.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 4 707.00 | | 3 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 277.00 | 15 453.00 | | 16 277.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 247.00 | 53 627.00 | | 52 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 941.00 | 84 541.00 | | 58 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 349.00 | 47 210.00 | | 23 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 238.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 238.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 6 269.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 793.00 | 110 087.00 | | 99 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 013.00 | 108 352.00 | | 124 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 220.00 | 1 735.00 | | -24 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 061.00 | 12 168.00 | | 14 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 883.00 | 5 951.00 | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 883.00 | 5 951.00 | | 5 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 417.00 | 2 519.00 | 28 898.00 | 31 417.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 247.00 | 23 349.00 | 28 898.00 | 52 247.00 |