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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 612.00 | 134 286.00 | 31 326.00 | 165 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 473.00 | 161 590.00 | 38 883.00 | 200 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 416.00 | 295 876.00 | 128 540.00 | 424 416.00 |
BT Marchandises | 112 997.00 | | 112 997.00 | 112 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BZ Autres créances | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
CF Disponibilités | 291 824.00 | | 291 824.00 | 291 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 441.00 | | 472 441.00 | 472 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 857.00 | 295 876.00 | 600 981.00 | 896 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DG Autres réserves | 788.00 | | | 788.00 |
DH Report à nouveau | 335 906.00 | | | 335 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
DL TOTAL (I) | 457 252.00 | | | 457 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 962.00 | | | 73 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 729.00 | | | 143 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 981.00 | | | 600 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 729.00 | | | 143 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 942.00 | | 13 482.00 | 410 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 424 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 603.00 | | 13 482.00 | 352 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 584.00 | 19 292.00 | | 276 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 584.00 | 19 292.00 | | 276 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VI Groupe et associés | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 173.00 | 67 620.00 | 553.00 | 68 173.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 512.00 | 143 512.00 | | 143 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
ST Autres comptes | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 350.00 | | | 102 350.00 |
ZE Dividendes | 145 407.00 | | | 145 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 262.00 | | | 219 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |