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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AH Fonds commercial | 703 066.00 | | 703 066.00 | 703 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 569.00 | 17 040.00 | 26 529.00 | 43 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 188.00 | 91 084.00 | 187 104.00 | 278 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 993.00 | 109 205.00 | 974 788.00 | 1 083 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
BZ Autres créances | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
CF Disponibilités | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 004.00 | | 136 004.00 | 136 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 997.00 | 109 205.00 | 1 110 792.00 | 1 219 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 636.00 | | | 260 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
DL TOTAL (I) | 620 069.00 | | | 620 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 628.00 | | | 134 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 871.00 | | | 133 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 232.00 | | | 152 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
EA Autres dettes | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 723.00 | | | 490 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 792.00 | | | 1 110 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 565.00 | | | 445 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 593.00 | | 666 593.00 | 666 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 593.00 | | 666 593.00 | 666 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 113.00 | | | 130 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 897.00 | | | 1 009 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 264.00 | | | 659 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 047.00 | | 156 338.00 | 945 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 393.00 | 1 083 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 393.00 | 321 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 146.00 | | | 704 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 876.00 | | 156 274.00 | 182 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 025.00 | | 65.00 | 58 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 971.00 | 27 626.00 | 17 393.00 | 98 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 891.00 | 27 626.00 | 17 393.00 | 97 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 232.00 | 152 232.00 | | 152 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
UX Autres créances clients | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VC Groupe et associés | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 136.00 | 31 977.00 | 45 158.00 | 77 136.00 |
VI Groupe et associés | 133 871.00 | 133 871.00 | | 133 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 852.00 | 108 763.00 | 53 089.00 | 161 852.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 428.00 | 432 270.00 | 45 158.00 | 477 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
ST Autres comptes | 176 574.00 | | | 176 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 508.00 | | | 108 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 100.00 | | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 344.00 | | | 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 981.00 | | | 29 981.00 |