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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 1 350.00 | 2 500.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 867.00 | 179 144.00 | 45 723.00 | 224 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 351.00 | 280 028.00 | 132 323.00 | 412 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 079.00 | 460 522.00 | 366 558.00 | 827 079.00 |
BT Marchandises | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
BZ Autres créances | 117 679.00 | | 117 679.00 | 117 679.00 |
CF Disponibilités | 105 214.00 | | 105 214.00 | 105 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 702.00 | | 289 702.00 | 289 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 781.00 | 460 522.00 | 656 259.00 | 1 116 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | 67 985.00 | 90 354.00 | | 67 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 204.00 | 9 631.00 | | -43 204.00 |
DL TOTAL (I) | 119 156.00 | 194 360.00 | | 119 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 602.00 | 61 487.00 | | 31 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 414.00 | 335 410.00 | | 326 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 038.00 | 59 728.00 | | 82 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 049.00 | 94 490.00 | | 97 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 103.00 | 551 115.00 | | 537 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 259.00 | 745 474.00 | | 656 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 796.00 | 39 133.00 | 55 407.00 | 476 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 770.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 216.00 | 38 363.00 | 55 407.00 | 476 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 414.00 | 195 663.00 | 130 751.00 | 326 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 602.00 | 23 370.00 | 8 232.00 | 31 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 679.00 | 117 679.00 | | 117 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 925.00 | 117 679.00 | 7 246.00 | 124 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 103.00 | 398 120.00 | 138 983.00 | 537 103.00 |