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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 1 607.00 | 2 762.00 | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 428.00 | 29 461.00 | 26 967.00 | 56 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 247.00 | 31 069.00 | 84 178.00 | 115 247.00 |
BT Marchandises | 80 871.00 | | 80 871.00 | 80 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 060.00 | | 98 060.00 | 98 060.00 |
BZ Autres créances | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
CF Disponibilités | 349 571.00 | | 349 571.00 | 349 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 641.00 | | 558 641.00 | 558 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 889.00 | 31 069.00 | 642 820.00 | 673 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 469.00 | | | 469.00 |
DG Autres réserves | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 146 363.00 | | | 146 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 985.00 | | | 279 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 456.00 | | | 496 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 820.00 | | | 642 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 856.00 | | | 237 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 541.00 | | 5 707.00 | 109 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 970.00 | | 3 150.00 | 46 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 911.00 | | 2 518.00 | 53 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | 39.00 | 8 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 925.00 | 10 144.00 | | 20 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 388.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 705.00 | 9 756.00 | | 19 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
UX Autres créances clients | 98 061.00 | 98 061.00 | | 98 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 187.00 | 20 587.00 | 258 600.00 | 279 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 898.00 | 128 199.00 | 8 699.00 | 136 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 457.00 | 237 857.00 | 258 600.00 | 496 457.00 |