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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 879.00 | 23 855.00 | 9 024.00 | 32 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 854.00 | 16 929.00 | 924.00 | 17 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 014.00 | 40 785.00 | 11 228.00 | 52 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
BZ Autres créances | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 99 364.00 | | 99 364.00 | 99 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 697.00 | | 157 697.00 | 157 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 711.00 | 40 785.00 | 168 925.00 | 209 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
DL TOTAL (I) | 96 106.00 | | | 96 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 925.00 | | | 168 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 461.00 | | 169 461.00 | 169 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 461.00 | | 169 461.00 | 169 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 529.00 | | | 174 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 543.00 | | | 148 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 329.00 | 4 456.00 | | 36 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 329.00 | 4 456.00 | | 36 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
VI Groupe et associés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572.00 | | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 544.00 | 30 264.00 | 1 280.00 | 31 544.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 819.00 | 38 392.00 | | 72 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
ST Autres comptes | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
YT Sous‐traitance | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 402.00 | | | 49 402.00 |