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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 216.00 | 111 232.00 | 50 984.00 | 162 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 445.00 | 239 210.00 | 246 235.00 | 485 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 017.00 | 149 542.00 | 88 474.00 | 238 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 849.00 | | 114 849.00 | 114 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 527.00 | 499 985.00 | 500 542.00 | 1 000 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 221.00 | | 270 221.00 | 270 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 886.00 | 154 738.00 | 1 185 148.00 | 1 339 886.00 |
BZ Autres créances | 199 419.00 | | 199 419.00 | 199 419.00 |
CF Disponibilités | 306 494.00 | | 306 494.00 | 306 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 020.00 | 154 738.00 | 2 202 282.00 | 2 357 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 546.00 | 654 723.00 | 2 702 824.00 | 3 357 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | 324 690.00 | 239 576.00 | | 324 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 423.00 | 85 114.00 | | 311 423.00 |
DL TOTAL (I) | 840 713.00 | 529 290.00 | | 840 713.00 |
DP Provisions pour risques | 197 650.00 | | | 197 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 650.00 | | | 477 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 268.00 | 1 847 630.00 | | 1 048 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 128.00 | 293 694.00 | | 305 128.00 |
EA Autres dettes | 10 963.00 | 3 814.00 | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 461.00 | 2 152 882.00 | | 1 384 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 824.00 | 2 682 172.00 | | 2 702 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 461.00 | 1 437 941.00 | | 1 384 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868 405.00 | | 868 405.00 | 868 405.00 |
FG Production vendue services | 2 930 903.00 | 2 464.00 | 2 933 367.00 | 2 930 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 308.00 | 2 464.00 | 3 801 772.00 | 3 799 308.00 |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 650.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 547.00 | 167 758.00 | | 43 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 547.00 | 167 758.00 | | 43 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 865.00 | 32 187.00 | | 229 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 865.00 | 32 187.00 | | 229 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 318.00 | 135 571.00 | | -186 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 692.00 | 2 947 675.00 | | 3 845 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 270.00 | 2 862 561.00 | | 3 534 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 423.00 | 85 114.00 | | 311 423.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 133.00 | 53 339.00 | | 37 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 337.00 | | 242 190.00 | 758 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 028.00 | | 211 650.00 | 674 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 309.00 | | 30 540.00 | 84 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 048.00 | 48 937.00 | | 451 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 048.00 | 48 937.00 | | 451 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 477 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 654.00 | 57 084.00 | | 97 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 654.00 | 57 084.00 | | 97 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 654.00 | 534 734.00 | | 97 654.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 268.00 | 1 048 268.00 | | 1 048 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 849.00 | 114 849.00 | | 114 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 148.00 | 1 185 148.00 | | 1 185 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 738.00 | 154 738.00 | | 154 738.00 |
VB T. V. A. | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
VC Groupe et associés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VI Groupe et associés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 153.00 | 1 654 153.00 | | 1 654 153.00 |
VW T.V.A. | 117 336.00 | 117 336.00 | | 117 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 103.00 | 1 372 103.00 | | 1 372 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 125.00 | 2 975.00 | | -1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 734.00 | 16 625.00 | | 47 734.00 |
ST Autres comptes | 1 818 499.00 | 1 883 162.00 | | 1 818 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 516.00 | 34 289.00 | | 45 516.00 |
YT Sous‐traitance | 101 991.00 | 99 459.00 | | 101 991.00 |
YW Taxe professionnelle | | 607.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 125.00 | 3 582.00 | | -1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 077.00 | 204 535.00 | | 281 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 327.00 | 48 897.00 | | 165 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 013 740.00 | 2 033 535.00 | | 2 013 740.00 |