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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 227.00 | 12 500.00 | 67 727.00 | 80 227.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 435 626.00 | 67 574.00 | 368 052.00 | 435 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 257.00 | 433 795.00 | 816 462.00 | 1 250 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 776.00 | 580 561.00 | 367 215.00 | 947 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 602.00 | 1 127 928.00 | 1 707 674.00 | 2 835 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BT Marchandises | 111 873.00 | | 111 873.00 | 111 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 008.00 | 15 283.00 | 49 725.00 | 65 008.00 |
BZ Autres créances | 112 533.00 | | 112 533.00 | 112 533.00 |
CF Disponibilités | 381 619.00 | | 381 619.00 | 381 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 155.00 | 15 283.00 | 737 872.00 | 753 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 757.00 | 1 143 212.00 | 2 445 546.00 | 3 588 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 557.00 | | | 94 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
DG Autres réserves | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 892.00 | | | 170 892.00 |
DL TOTAL (I) | 512 874.00 | | | 512 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 563.00 | | | 1 471 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 802.00 | | | 343 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
EA Autres dettes | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 671.00 | | | 1 932 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 546.00 | | | 2 445 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 693.00 | | | 1 599 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 241.00 | | 701 826.00 | 2 160 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 153.00 | 22 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 464.00 | 2 835 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 312.00 | 2 699 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 240.00 | | 62 500.00 | 40 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 645.00 | | 639 326.00 | 2 085 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 119.00 | 211 072.00 | 17 263.00 | 934 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 513.00 | 12 500.00 | | 22 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 620.00 | 198 572.00 | 17 263.00 | 900 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 332.00 | 15 283.00 | 16 332.00 | 16 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 332.00 | 15 283.00 | 16 332.00 | 16 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 332.00 | 15 284.00 | 16 332.00 | 16 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 802.00 | 343 802.00 | | 343 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
UX Autres créances clients | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VB T. V. A. | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 321.00 | 272 365.00 | 784 526.00 | 1 471 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 662.00 | | | 582 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 113.00 | | | 281 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VP Divers | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 592.00 | 230 374.00 | 22 217.00 | 252 592.00 |
VW T.V.A. | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 656.00 | 732 700.00 | 784 526.00 | 1 931 656.00 |