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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AP Constructions | 104 678.00 | 26 910.00 | 77 768.00 | 104 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | 2 382.00 | 1 079.00 | 3 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 352.00 | 33 006.00 | 96 346.00 | 129 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
BZ Autres créances | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 772.00 | | 544 772.00 | 544 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 124.00 | 33 006.00 | 641 118.00 | 674 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 068.00 | 230 975.00 | | 236 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 413.00 | 5 093.00 | | -13 413.00 |
DL TOTAL (I) | 332 655.00 | 346 068.00 | | 332 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 530.00 | 84 538.00 | | 139 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 66 450.00 | | 35 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 933.00 | 140 183.00 | | 133 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 463.00 | 291 171.00 | | 308 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 118.00 | 637 239.00 | | 641 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 463.00 | 291 171.00 | | 308 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 687.00 | | 664.00 | 128 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 474.00 | | 664.00 | 107 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 346.00 | 11 660.00 | | 21 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 632.00 | 11 660.00 | | 17 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UX Autres créances clients | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 530.00 | 139 530.00 | | 139 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547.00 | | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 271.00 | 562 271.00 | | 562 271.00 |
VW T.V.A. | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 463.00 | 308 463.00 | | 308 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | 4 284.00 | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 152.00 | 8 446.00 | | 10 152.00 |
ST Autres comptes | 96 983.00 | 86 467.00 | | 96 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 394.00 | 82 712.00 | | 80 394.00 |
YT Sous‐traitance | 188 162.00 | 185 250.00 | | 188 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 810.00 | 4 687.00 | | 6 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 614.00 | 8 971.00 | | 10 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 577.00 | 195 384.00 | | 182 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 016.00 | 69 004.00 | | 68 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 691.00 | 369 674.00 | | 375 691.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |