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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 168.00 | 235.00 | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 585.00 | 22 963.00 | 14 621.00 | 37 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 020.00 | 23 132.00 | 14 887.00 | 38 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BZ Autres créances | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CF Disponibilités | 86 344.00 | | 86 344.00 | 86 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 115.00 | 23 132.00 | 109 983.00 | 133 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 071.00 | -17 312.00 | | -6 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 975.00 | 11 241.00 | | -7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 93 952.00 | 101 928.00 | | 93 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 487.00 | 10 506.00 | | 5 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 314.00 | 12 435.00 | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 030.00 | 24 693.00 | | 16 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 983.00 | 126 622.00 | | 109 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 330.00 | | 83 330.00 | 83 330.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 336.00 | 104 919.00 | | 83 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 312.00 | 93 677.00 | | 91 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 975.00 | 11 241.00 | | -7 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 365.00 | | 1 242.00 | 37 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 38 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178.00 | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 37 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | 238.00 | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 990.00 | | 1 004.00 | 36 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 725.00 | 6 995.00 | 587.00 | 16 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 2.00 | 178.00 | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 380.00 | 6 993.00 | 409.00 | 16 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 488.00 | 5 064.00 | 424.00 | 5 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 781.00 | 8 751.00 | 30.00 | 8 781.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 030.00 | 15 606.00 | 424.00 | 16 030.00 |