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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 844.00 | 13 319.00 | 235 526.00 | 248 844.00 |
BZ Autres créances | 73 209.00 | | 73 209.00 | 73 209.00 |
CF Disponibilités | 90 192.00 | | 90 192.00 | 90 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 639.00 | 13 319.00 | 403 320.00 | 416 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 239.00 | 17 919.00 | 403 320.00 | 421 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
DH Report à nouveau | -60 815.00 | -119 731.00 | | -60 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 611.00 | 58 916.00 | | 74 611.00 |
DL TOTAL (I) | 221 496.00 | 146 885.00 | | 221 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 16.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 390.00 | 19 479.00 | | 23 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 833.00 | 198 642.00 | | 107 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 257.00 | | 146.00 |
EA Autres dettes | 50 443.00 | 46 855.00 | | 50 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 824.00 | 265 250.00 | | 181 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 320.00 | 412 135.00 | | 403 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 459.00 | | 1 155 459.00 | 1 155 459.00 |
FG Production vendue services | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 627.00 | | 1 170 627.00 | 1 170 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | 291.00 | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | 291.00 | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | 291.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 901.00 | 22 912.00 | | 26 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 427.00 | 888 926.00 | | 1 177 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 816.00 | 830 010.00 | | 1 102 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 611.00 | 58 916.00 | | 74 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 111.00 | 3 455.00 | 5 247.00 | 15 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 111.00 | 3 455.00 | 5 247.00 | 15 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 111.00 | 3 455.00 | 5 247.00 | 15 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 455.00 | 5 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 833.00 | 107 833.00 | | 107 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
UX Autres créances clients | 222 095.00 | | | 222 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
VB T. V. A. | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
VC Groupe et associés | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 447.00 | 326 447.00 | | 326 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 434.00 | 158 434.00 | | 158 434.00 |