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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287.00 | 6 163.00 | 124.00 | 6 287.00 |
AH Fonds commercial | 356 120.00 | | 356 120.00 | 356 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 663.00 | 280 177.00 | 80 486.00 | 360 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 129.00 | 303 516.00 | 57 613.00 | 361 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 868.00 | 589 856.00 | 534 012.00 | 1 123 868.00 |
BT Marchandises | 1 401 978.00 | | 1 401 978.00 | 1 401 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 227.00 | | 471 227.00 | 471 227.00 |
BZ Autres créances | 114 204.00 | | 114 204.00 | 114 204.00 |
CF Disponibilités | 164 292.00 | | 164 292.00 | 164 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 168.00 | | 2 166 168.00 | 2 166 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 035.00 | 589 856.00 | 2 700 179.00 | 3 290 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
DG Autres réserves | 308 480.00 | | | 308 480.00 |
DH Report à nouveau | -5 410.00 | | | -5 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
DL TOTAL (I) | 509 866.00 | | | 509 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 002.00 | | | 684 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 786.00 | | | 1 026 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
EA Autres dettes | 368 949.00 | | | 368 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 313.00 | | | 2 190 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 179.00 | | | 2 700 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 160.00 | | | 1 867 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 713.00 | | 12 206.00 | 1 150 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 051.00 | 1 123 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 051.00 | 721 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 202.00 | | 205.00 | 362 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 843.00 | | | 760 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 668.00 | | 12 001.00 | 27 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 774.00 | 87 912.00 | 38 830.00 | 540 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 81.00 | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 692.00 | 87 831.00 | 38 830.00 | 534 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 786.00 | 1 026 786.00 | | 1 026 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 949.00 | 368 949.00 | | 368 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
UX Autres créances clients | 471 227.00 | 471 227.00 | | 471 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VC Groupe et associés | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 002.00 | 360 849.00 | 323 153.00 | 684 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 294 857.00 | | | 2 294 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 391.00 | 599 723.00 | 39 669.00 | 639 391.00 |
VW T.V.A. | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 313.00 | 1 867 160.00 | 323 153.00 | 2 190 313.00 |