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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 691.00 | 192 733.00 | 10 958.00 | 203 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 025.00 | 52 045.00 | 20 980.00 | 73 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 209.00 | 244 778.00 | 33 432.00 | 278 209.00 |
BT Marchandises | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
BZ Autres créances | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 248.00 | 8 479.00 | 48 769.00 | 57 248.00 |
CF Disponibilités | 369 013.00 | | 369 013.00 | 369 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 297.00 | 8 479.00 | 497 818.00 | 506 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 506.00 | 253 257.00 | 531 249.00 | 784 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 921.00 | 21 154.00 | | 41 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 487.00 | 210 766.00 | | 154 487.00 |
DL TOTAL (I) | 310 831.00 | 346 344.00 | | 310 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 862.00 | 22 965.00 | | 20 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 818.00 | 122 493.00 | | 134 818.00 |
EA Autres dettes | 64 738.00 | 65 516.00 | | 64 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 419.00 | 363 504.00 | | 220 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 249.00 | 709 848.00 | | 531 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 419.00 | 363 504.00 | | 220 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 896.00 | | 13 992.00 | 266 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 493.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 679.00 | 278 209.00 | | 2 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 691.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | 73 025.00 | | 2 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 142.00 | | 7 549.00 | 196 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 260.00 | | 6 443.00 | 69 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 565.00 | 34 891.00 | 2 679.00 | 212 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 130.00 | 19 603.00 | | 173 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 435.00 | 15 288.00 | 2 679.00 | 39 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991.00 | 8 479.00 | 2 991.00 | 2 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 991.00 | 8 479.00 | 2 991.00 | 2 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
VB T. V. A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 529.00 | | | 152 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VW T.V.A. | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 419.00 | 220 419.00 | | 220 419.00 |