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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
AP Constructions | 44 017.00 | 30 711.00 | 13 306.00 | 44 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 150.00 | 27 232.00 | 6 917.00 | 34 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 614.00 | 17 190.00 | 3 423.00 | 20 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 003.00 | 75 134.00 | 135 868.00 | 211 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BZ Autres créances | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
CF Disponibilités | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 249.00 | | 86 249.00 | 86 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 253.00 | 75 134.00 | 222 118.00 | 297 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -118 170.00 | -118 170.00 | | -118 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 395.00 | 140 671.00 | | 158 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 289.00 | 52 703.00 | | 17 289.00 |
DL TOTAL (I) | 64 070.00 | 81 759.00 | | 64 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 888.00 | 98 117.00 | | 80 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 601.00 | 136.00 | | 13 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 021.00 | 26 483.00 | | 19 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 279.00 | 68 674.00 | | 44 279.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 048.00 | 193 413.00 | | 158 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 118.00 | 275 173.00 | | 222 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 643.00 | 113 071.00 | | 88 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 441.00 | | 5 679.00 | 211 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 116.00 | 211 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 109 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 626.00 | 98 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 624.00 | | | 109 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 729.00 | | 5 679.00 | 98 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 088.00 | 7 619.00 | 5 573.00 | 73 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 598.00 | 7 619.00 | 5 083.00 | 72 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 800.00 | 11 395.00 | 47 783.00 | 80 800.00 |
VI Groupe et associés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 048.00 | 88 644.00 | 47 783.00 | 158 048.00 |