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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 7 320.00 | 3 660.00 | 10 980.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 67 235.00 | 33 399.00 | 33 836.00 | 67 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 560.00 | 32 852.00 | 11 709.00 | 44 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 671.00 | 286 894.00 | 118 776.00 | 405 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 294.00 | 360 465.00 | 180 829.00 | 541 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 521.00 | 12 836.00 | 892 685.00 | 905 521.00 |
BZ Autres créances | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
CF Disponibilités | 1 800 202.00 | | 1 800 202.00 | 1 800 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 205.00 | 12 836.00 | 2 802 369.00 | 2 815 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 499.00 | 373 301.00 | 2 983 198.00 | 3 356 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 554 879.00 | 565 480.00 | | 554 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 414.00 | 289 399.00 | | 353 414.00 |
DL TOTAL (I) | 941 292.00 | 887 879.00 | | 941 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 140 831.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 183.00 | 721 283.00 | | 738 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 718.00 | 555 293.00 | | 601 718.00 |
EA Autres dettes | 251 482.00 | 88 200.00 | | 251 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 000.00 | 568 000.00 | | 435 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 906.00 | 2 073 607.00 | | 2 041 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 198.00 | 2 996 646.00 | | 2 983 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 906.00 | 2 073 607.00 | | 2 041 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 302.00 | | 21 812.00 | 545 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 820.00 | 541 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 820.00 | 524 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 435.00 | | 2 545.00 | 8 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 077.00 | | 17 709.00 | 533 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | 1 558.00 | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 617.00 | 59 668.00 | 25 820.00 | 326 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 1 479.00 | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 776.00 | 58 189.00 | 25 820.00 | 320 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
6T Sur comptes clients | 13 407.00 | | 571.00 | 13 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 407.00 | | 571.00 | 13 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 567.00 | | 35 731.00 | 48 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 571.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 183.00 | 738 183.00 | | 738 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 873.00 | 253 873.00 | | 253 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 006.00 | 162 006.00 | | 162 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 482.00 | 251 482.00 | | 251 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 890 118.00 | 890 118.00 | | 890 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VB T. V. A. | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 529.00 | 1 015 529.00 | | 1 015 529.00 |
VW T.V.A. | 160 341.00 | 160 341.00 | | 160 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 306.00 | 2 027 306.00 | | 2 027 306.00 |