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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 193.00 | | 240 193.00 | 240 193.00 |
AP Constructions | 1 309 288.00 | 587 286.00 | 722 002.00 | 1 309 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 565.00 | 615 369.00 | 962 196.00 | 1 577 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 378.00 | 615 369.00 | 968 009.00 | 1 583 378.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 826.00 | | | -131 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 675.00 | | | -48 675.00 |
DL TOTAL (I) | 941 499.00 | | | 941 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 009.00 | | | 968 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 380.00 | |
GE Autres charges | | | -5 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 675.00 | | | -48 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 564.00 | | | 1 577 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 343.00 | | | 1 553 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 769.00 | 49 381.00 | | 541 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 769.00 | 49 381.00 | | 541 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
VI Groupe et associés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 457.00 | 3 237.00 | 24 220.00 | 27 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 509.00 | 22 299.00 | 4 211.00 | 26 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 661.00 | | | 20 661.00 |