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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 633.00 | 248 108.00 | 67 524.00 | 315 633.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 807.00 | 249 237.00 | 67 569.00 | 316 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
072 Créances – Autres | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
084 Disponibilités | 91 822.00 | | 91 822.00 | 91 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 750.00 | | 166 750.00 | 166 750.00 |
110 Total général Actif | 483 558.00 | 249 237.00 | 234 320.00 | 483 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 885.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
242 Autres charges externes. | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
252 Charges sociales | 125.00 | | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | | | 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 358.00 | | | 315 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 463.00 | | | 6 463.00 |