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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 685.00 | 52 133.00 | 108 552.00 | 160 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 866.00 | 17 553.00 | 18 313.00 | 35 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 685.00 | 4 314.00 | 5 371.00 | 9 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 236.00 | 74 000.00 | 132 236.00 | 206 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
BT Marchandises | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BZ Autres créances | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 728.00 | | 187 728.00 | 187 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 964.00 | 74 000.00 | 319 964.00 | 393 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 732.00 | 23 389.00 | | 25 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 307.00 | 2 343.00 | | 4 307.00 |
DL TOTAL (I) | 38 463.00 | 34 156.00 | | 38 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 693.00 | 103 102.00 | | 93 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 943.00 | 115 906.00 | | 160 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 2 363.00 | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 758.00 | 3 154.00 | | 11 758.00 |
EA Autres dettes | 11 258.00 | 2 824.00 | | 11 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 501.00 | 227 349.00 | | 281 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 964.00 | 261 505.00 | | 319 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 762.00 | 133 657.00 | | 239 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 224.00 | | 163 224.00 | 163 224.00 |
FD Production vendue biens | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
FG Production vendue services | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 999.00 | | 205 999.00 | 205 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 243.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 613.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 180.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 250.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4 224.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 937.00 | 4 224.00 | | -2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 349.00 | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 786.00 | 179 477.00 | | 206 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 479.00 | 177 134.00 | | 202 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 307.00 | 2 343.00 | | 4 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 501.00 | | 3 457.00 | 207 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722.00 | 206 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 722.00 | 206 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 501.00 | | 3 457.00 | 207 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 142.00 | 14 243.00 | 1 385.00 | 61 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 142.00 | 14 243.00 | 1 385.00 | 61 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
UX Autres créances clients | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 693.00 | 51 954.00 | 41 739.00 | 93 693.00 |
VI Groupe et associés | 160 793.00 | 160 793.00 | | 160 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 501.00 | 239 762.00 | 41 739.00 | 281 501.00 |