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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 092.00 | 284.00 | 1 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 10 721.00 | 6 160.00 | 4 560.00 | 10 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 719.00 | 47 746.00 | 43 973.00 | 91 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 615.00 | 85 396.00 | 125 219.00 | 210 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 771.00 | 140 395.00 | 183 375.00 | 323 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
BT Marchandises | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BZ Autres créances | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CF Disponibilités | 94 573.00 | | 94 573.00 | 94 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 097.00 | | 190 097.00 | 190 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 868.00 | 140 395.00 | 373 473.00 | 513 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
DL TOTAL (I) | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 048.00 | | | 291 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 473.00 | | | 373 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 459.00 | | | 198 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 905.00 | | 97 905.00 | 97 905.00 |
FG Production vendue services | 451 672.00 | | 451 672.00 | 451 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 577.00 | | 549 577.00 | 549 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 453.00 | |
GE Autres charges | | | 16 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 371.00 | | | 559 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 935.00 | | | 535 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 429.00 | | 922.00 | 324 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 323 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 313 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 085.00 | | 340.00 | 4 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 054.00 | | 582.00 | 314 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 523.00 | 38 453.00 | 1 580.00 | 103 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 55.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 486.00 | 38 397.00 | 1 580.00 | 102 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VC Groupe et associés | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
VI Groupe et associés | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 150.00 | 50 860.00 | 6 290.00 | 57 150.00 |
VW T.V.A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 048.00 | 198 459.00 | | 291 048.00 |