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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 192.00 | | 214 192.00 | 214 192.00 |
BF Prêts | 541 987.00 | | 541 987.00 | 541 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 703.00 | | 883 703.00 | 883 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
BZ Autres créances | 119 627.00 | | 119 627.00 | 119 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 962.00 | | 201 962.00 | 201 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 665.00 | | 1 085 665.00 | 1 085 665.00 |
CU Autres participations | 127 525.00 | | 127 525.00 | 127 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 951 193.00 | 935 929.00 | | 951 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 501.00 | 15 264.00 | | 10 501.00 |
DL TOTAL (I) | 970 078.00 | 959 578.00 | | 970 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 3 786.00 | | 2 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 682.00 | 9 216.00 | | 11 682.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 587.00 | 113 002.00 | | 115 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 665.00 | 1 072 580.00 | | 1 085 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 002.00 | | | 113 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 821.00 | 49 622.00 | | 53 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 320.00 | 34 358.00 | | 43 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 501.00 | 15 264.00 | | 10 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 685.00 | 2 224.00 | | 9 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 703.00 | | | 877 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 703.00 | | | 877 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 192.00 | | 214 192.00 | 214 192.00 |
UP Prêts | 541 987.00 | | 541 987.00 | 541 987.00 |
UX Autres créances clients | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 684.00 | 139 506.00 | 756 178.00 | 895 684.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |