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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724.00 | 5 527.00 | 197.00 | 5 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 924.00 | 12 266.00 | 1 657.00 | 13 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 192.00 | 17 793.00 | 5 399.00 | 23 192.00 |
BT Marchandises | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
BZ Autres créances | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CF Disponibilités | 81 989.00 | | 81 989.00 | 81 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 802.00 | | 150 802.00 | 150 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 994.00 | 17 793.00 | 156 201.00 | 173 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
DH Report à nouveau | -36 953.00 | -31 285.00 | | -36 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 423.00 | -5 668.00 | | -5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 8 377.00 | 13 801.00 | | 8 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 500.00 | 95 490.00 | | 64 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 320.00 | 14 960.00 | | 12 320.00 |
EA Autres dettes | 7 303.00 | 26 630.00 | | 7 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 823.00 | 140 780.00 | | 147 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 201.00 | 154 581.00 | | 156 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 121.00 | 643.00 | | 17 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 121.00 | 643.00 | | 17 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 086.00 | 35 542.00 | 3 544.00 | 39 086.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 823.00 | 147 823.00 | | 147 823.00 |