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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 56 395.00 | 143 605.00 | 200 000.00 |
040 Immobilisations financières | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 842 125.00 | 56 395.00 | 2 785 730.00 | 2 842 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 513 171.00 | | 1 513 171.00 | 1 513 171.00 |
084 Disponibilités | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 544 217.00 | | 1 544 217.00 | 1 544 217.00 |
110 Total général Actif | 4 386 342.00 | 56 395.00 | 4 329 947.00 | 4 386 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 374 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 524 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 907 145.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 309 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 947 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 407 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 329 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 841 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 350 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 014.00 | | | 449 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 016.00 | | | 449 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 363 203.00 | | | 363 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 854.00 | | | 125 854.00 |
252 Charges sociales | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 818.00 | | | 584 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -135 801.00 | | | -135 801.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350 010.00 | | | 1 350 010.00 |
294 Charges financières | 466 209.00 | | | 466 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 223 877.00 | | | 223 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 524 122.00 | | | 524 122.00 |