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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 312.00 | 55 013.00 | 16 300.00 | 71 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 352.00 | 113 842.00 | 25 510.00 | 139 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 708.00 | 241 824.00 | 81 884.00 | 323 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 959.00 | | 79 959.00 | 79 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 942 592.00 | 67 226.00 | 875 366.00 | 942 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 668.00 | 140 273.00 | 1 063 395.00 | 1 203 668.00 |
BZ Autres créances | 85 325.00 | | 85 325.00 | 85 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 538 751.00 | | 538 751.00 | 538 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 035.00 | 207 499.00 | 2 690 537.00 | 2 898 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 743.00 | 449 323.00 | 2 772 421.00 | 3 221 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 176.00 | 927 418.00 | | 1 457 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 344.00 | 544 758.00 | | 377 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 520.00 | 1 582 176.00 | | 1 944 520.00 |
DP Provisions pour risques | 29 326.00 | 64 705.00 | | 29 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 325.00 | 64 705.00 | | 29 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 397.00 | 17 834.00 | | 5 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 176 582.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 664.00 | 289 455.00 | | 128 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 275.00 | 744 512.00 | | 534 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 911.00 | 859 660.00 | | 130 911.00 |
EA Autres dettes | -670.00 | | | -670.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 575.00 | 2 088 044.00 | | 798 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 421.00 | 3 734 924.00 | | 2 772 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 911.00 | 1 793 328.00 | | 669 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 936.00 | | 23 369.00 | 321 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 597.00 | 323 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 454.00 | 71 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 143.00 | 212 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 886.00 | | 2 880.00 | 82 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 975.00 | | 20 489.00 | 198 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 779.00 | 20 136.00 | 19 091.00 | 240 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 744.00 | 7 243.00 | 13 974.00 | 61 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 035.00 | 12 893.00 | 5 117.00 | 179 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 705.00 | 29 325.00 | 64 705.00 | 64 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 573.00 | 67 226.00 | 28 573.00 | 28 573.00 |
6T Sur comptes clients | 135 666.00 | 4 606.00 | | 135 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 239.00 | 71 832.00 | 28 573.00 | 164 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 944.00 | 101 158.00 | 93 278.00 | 228 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 158.00 | 82 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 274.00 | 534 274.00 | | 534 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -670.00 | -670.00 | | -670.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 475.00 | 1 062 475.00 | | 1 062 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 194.00 | 141 194.00 | | 141 194.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 570.00 | 1 314 570.00 | | 1 314 570.00 |
VW T.V.A. | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 911.00 | 669 911.00 | | 669 911.00 |