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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 894.00 | 154 046.00 | 9 848.00 | 163 894.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 327.00 | 154 479.00 | 20 848.00 | 175 327.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
072 Créances – Autres | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
084 Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
110 Total général Actif | 221 391.00 | 154 479.00 | 66 912.00 | 221 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 445.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139.00 | | | 139.00 |
230 Autres produits | 387.00 | | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
252 Charges sociales | 880.00 | | | 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 059.00 | | | -4 059.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 445.00 | | | 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 882.00 | | | 174 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 445.00 | | | 445.00 |