| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 370.00 | 252 066.00 | 11 303.00 | 263 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 575.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 640.00 | 267 031.00 | 129 608.00 | 396 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 908.00 | 519 097.00 | 2 088 810.00 | 2 607 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 225 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 499.00 | 23 904.00 | 1 042 595.00 | 1 066 499.00 |
BZ Autres créances | 1 081 334.00 | | 1 081 334.00 | 1 081 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 24 288.00 | |
CF Disponibilités | 5 083 661.00 | | 5 083 661.00 | 5 083 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 245 798.00 | 23 904.00 | 7 221 893.00 | 7 245 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 853 706.00 | 543 002.00 | 9 310 703.00 | 9 853 706.00 |
CU Autres participations | 1 925 304.00 | | 1 925 304.00 | 1 925 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 2 907 888.00 | 3 431 721.00 | | 2 907 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 517.00 | -23 833.00 | | 595 517.00 |
DK Provisions réglementées | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 761.00 | 3 863 244.00 | | 3 958 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 704 981.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 621 978.00 | | | 621 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 978.00 | 704 981.00 | | 621 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 296.00 | 10 173 649.00 | | 64 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 2 122.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 075.00 | 401 204.00 | | 136 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 214.00 | 986 562.00 | | 967 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EA Autres dettes | 4 182 692.00 | 305 353.00 | | 4 182 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 351 942.00 | 11 870 993.00 | | 5 351 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 310 703.00 | 15 734 237.00 | | 9 310 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 351 942.00 | 11 805 124.00 | | 5 351 942.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 554 073.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 607 230.00 | |
FG Production vendue services | 4 088 589.00 | | 4 088 589.00 | 4 088 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 589.00 | | 4 088 589.00 | 4 088 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 987 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 518.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 262.00 | 166 643.00 | | 173 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 262.00 | 11 703.00 | | 222 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 262.00 | 11 703.00 | | 222 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 90 069.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 800.00 | 155 000.00 | | 75 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 913.00 | 247 770.00 | | 75 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 349.00 | -236 067.00 | | 146 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 636.00 | 53 188.00 | | 41 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 536.00 | 4 200 653.00 | | 4 913 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 019.00 | 4 224 487.00 | | 4 318 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 517.00 | -23 833.00 | | 595 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 463.00 | 182 173.00 | | 171 463.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 812 982.00 | 554 073.00 | | 812 982.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 812 982.00 | 554 073.00 | | 812 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 055.00 | | 87 205.00 | 2 532 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 352.00 | 2 607 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 352.00 | 396 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 090.00 | | 2 280.00 | 261 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 136.00 | | 34 856.00 | 373 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897 828.00 | | 50 069.00 | 1 897 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 931.00 | 65 519.00 | 11 352.00 | 464 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 410.00 | 28 657.00 | | 223 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 522.00 | 36 862.00 | 11 352.00 | 241 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
6T Sur comptes clients | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 075.00 | 136 075.00 | | 136 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 141.00 | 489 141.00 | | 489 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 004.00 | 192 004.00 | | 192 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 910.00 | 1 037 910.00 | | 1 037 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VB T. V. A. | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VC Groupe et associés | 933 001.00 | 933 001.00 | | 933 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
VI Groupe et associés | 4 176 666.00 | 4 176 666.00 | | 4 176 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 109 224.00 | | | 10 109 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 109 224.00 | | | 10 109 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 111.00 | 95 111.00 | | 95 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 729.00 | 2 162 136.00 | 22 593.00 | 2 184 729.00 |
VW T.V.A. | 246 256.00 | 246 256.00 | | 246 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351 942.00 | 5 351 942.00 | | 5 351 942.00 |