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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 560.00 | 68 985.00 | 26 575.00 | 95 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 117.00 | 11 137.00 | 1 980.00 | 13 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 185.00 | 83 386.00 | 43 799.00 | 127 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
BN En cours de production de biens | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 688.00 | | 374 688.00 | 374 688.00 |
BZ Autres créances | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
CF Disponibilités | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 763.00 | | 619 763.00 | 619 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 949.00 | 83 386.00 | 663 562.00 | 746 949.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | | 2.00 | | |
DH Report à nouveau | 298.00 | | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 562.00 | 39 296.00 | | 90 562.00 |
DL TOTAL (I) | 203 061.00 | 151 498.00 | | 203 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 421.00 | 2 309.00 | | 89 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186.00 | 1 486.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 808.00 | 136 996.00 | | 196 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 360.00 | 118 359.00 | | 129 360.00 |
EA Autres dettes | 40 728.00 | 5 133.00 | | 40 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 502.00 | 264 284.00 | | 460 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 562.00 | 415 782.00 | | 663 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 043.00 | 262 798.00 | | 450 043.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 864.00 | | 12 270.00 | 115 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 127 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 108 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 355.00 | | 12 270.00 | 97 355.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 450.00 | 9 885.00 | 948.00 | 74 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 186.00 | 9 885.00 | 948.00 | 71 186.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 807.00 | 196 807.00 | | 196 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
UX Autres créances clients | 391 637.00 | 391 637.00 | | 391 637.00 |
VB T. V. A. | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VC Groupe et associés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 421.00 | 83 148.00 | 6 273.00 | 89 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 833.00 | 455 833.00 | | 455 833.00 |
VW T.V.A. | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 316.00 | 450 043.00 | 6 273.00 | 456 316.00 |