| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 163.00 | 13 079.00 | 29 084.00 | 42 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 390.00 | 8 261.00 | 36 129.00 | 44 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 972.00 | 4 359.00 | 3 613.00 | 7 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 621 162.00 | | 2 621 162.00 | 2 621 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 944 962.00 | 415 700.00 | 16 529 263.00 | 16 944 962.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 611 516.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 857.00 | | 108 857.00 | 108 857.00 |
BZ Autres créances | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 747.00 | | 1 001 747.00 | 1 001 747.00 |
CF Disponibilités | 1 337 856.00 | | 1 337 856.00 | 1 337 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 094.00 | | 2 490 094.00 | 2 490 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 435 056.00 | 415 700.00 | 19 019 357.00 | 19 435 056.00 |
CU Autres participations | 14 228 200.00 | 390 000.00 | 13 838 200.00 | 14 228 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 559 484.00 | | | 8 559 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 043.00 | | | 677 043.00 |
DG Autres réserves | 6 485 409.00 | | | 6 485 409.00 |
DH Report à nouveau | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928 736.00 | | | 2 928 736.00 |
DK Provisions réglementées | -136.00 | -136.00 | | -136.00 |
DL TOTAL (I) | 18 675 672.00 | | | 18 675 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 428.00 | 697 769.00 | | 556 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 380.00 | | | 271 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 062.00 | 206 736.00 | | 168 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 685.00 | | | 343 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 019 357.00 | | | 19 019 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 359.00 | | | 326 359.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 611 877.00 | 1 710 669.00 | | 611 877.00 |
P3 TOTAL PASSIF | | 48 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 317 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 507 315.00 | |
FG Production vendue services | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FM Production stockée | | | 686 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 995 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 036 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 937 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 472.00 | | | 4 170 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 736.00 | | | 1 241 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928 736.00 | | | 2 928 736.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 15 203.00 | 62 880.00 | | 15 203.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 643 680.00 | 1 808 760.00 | | 643 680.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 628 477.00 | 1 745 880.00 | | 628 477.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 16 600.00 | 35 211.00 | | 16 600.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 611 877.00 | 1 710 669.00 | | 611 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 137 516.00 | | 1 445 908.00 | 16 137 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 638 463.00 | | 16 850 437.00 | 638 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638 463.00 | | 16 944 962.00 | 638 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 763.00 | | 2 400.00 | 39 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 972.00 | | 44 390.00 | 7 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 089 781.00 | | 1 399 118.00 | 16 089 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118.00 | 22 581.00 | 25 700.00 | 3 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 12 808.00 | 13 079.00 | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | 9 773.00 | 12 621.00 | 2 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 600.00 | 32 300.00 | 69 900.00 | 427 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 600.00 | 32 300.00 | 69 900.00 | 427 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 300.00 | 69 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 930.00 | 100 930.00 | | 100 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 621 162.00 | | 2 621 162.00 | 2 621 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 108 857.00 | 108 857.00 | | 108 857.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 977.00 | 148 740.00 | 2 622 237.00 | 2 770 977.00 |
VW T.V.A. | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 685.00 | 326 359.00 | 17 326.00 | 343 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |